Anticiper un retournement : comment tirer parti d’un repli du marché
Que vous soyez en train de faire vos premiers pas dans l’univers des cryptomonnaies ou que vous ayez l’habitude de tirer parti des replis du marché, voir du rouge sur un graphique peut être intimidant. Les fluctuations de cours font partie intégrante de tous les marchés financiers et influencent simplement les stratégies de trading et d’investissement de différentes manières.
Dans cet article, découvrez ce qu’est un repli de marché et apprenez-en plus sur les principales stratégies que les traders et les investisseurs peuvent utiliser dans ce contexte, notamment la stratégie buy the dip, la mise en place d’achats récurrents, les ordres à cours limité et la vente à découvert.
Qu’est-ce qu’un repli du marché ?
On parle de repli du marché lorsque le prix d’une cryptomonnaie (comme le Bitcoin, l’Ethereum, etc.) subit une baisse temporaire au sein d’une tendance haussière plus large.
Face à un repli du marché il n’existe pas une seule « bonne » manière de réagir. Certaines personnes préfèrent attendre et observer l’évolution du marché. D’autres en profitent pour renforcer une position existante ou continuent d’investir selon une stratégie à long terme.
Stratégies de gestion de la volatilité du marché
1. Buy the dip ou acheter la baisse
La stratégie d’accumulation classique. En achetant une cryptomonnaie à un prix inférieur, vous réduisez votre coût d’entrée moyen au fil du temps.
L’expression Buy the dip, ou acheter la baisse, signifie acheter une cryptomonnaie après la chute de son cours. Certains investisseurs choisissent d’acheter lors des replis de marché, car ils croient au potentiel à long terme de la cryptomonnaie et n’hésitent pas à renforcer leur portefeuille pendant les périodes de volatilité du marché. Il n’y a bien sûr aucune garantie que les cours remonteront, et les prix peuvent continuer à baisser davantage pendant un repli.
Par exemple, si vous achetez 1 BTC à 60 000 € puis un autre à 50 000 €, votre prix d’achat moyen est de 55 000 €. Si le prix repasse au-dessus de ce niveau, votre position peut gagner en valeur. À l’inverse, si le prix continue de baisser, la valeur de votre investissement diminue.
2. DCA avec achats récurrents
L’un des principaux défis auxquels les investisseurs font face ? Déterminer le bon moment pour investir. Les marchés évoluent en permanence, et il est difficile de prédire le moment idéal pour acheter, même pour les personnes expérimentées.
C’est là que la stratégie DCA (Dollar-Cost Averaging) entre en jeu. Plutôt que d’investir un capital important en une seule fois, cette stratégie consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers, indépendamment des conditions de marché.
Lorsque les prix baissent, le même montant investi permet d’acquérir une plus grande quantité de cryptomonnaie. Lorsque les cours sont plus élevés, il permet d’en acquérir moins. À long terme, cette stratégie permet de constituer progressivement une position tout en limitant la nécessité de prendre des décisions dictées par les fluctuations à court terme du marché.
Avec la fonctionnalité d’achats récurrents de Bitvavo, vous pouvez automatiser cette approche et configurer des achats quotidiens, bi-hebdomadaires ou mensuels. Vous pouvez investir à partir de 5 € seulement, ce qui vous permet de mettre en place facilement une routine adaptée à votre budget et à vos objectifs.
Les ordres d’achats récurrents sont exécutés automatiquement selon la fréquence que vous avez choisie, quelles que soient les conditions du marché. Cela ne garantit pas de profit et ne vous protège pas contre les pertes en cas de baisse des marchés.
3. Ordres à cours limité pour anticiper
Tout le monde ne souhaite pas suivre l’évolution du marché en permanence.
Un ordre à cours limité vous permet de définir à l’avance le prix auquel vous souhaitez acheter une cryptomonnaie. Dès que le marché atteint ce niveau, l’ordre est exécuté automatiquement.
Par exemple, si le Bitcoin se trade à 60 000 € et que vous n’envisagez d’acheter qu’à 54 000 €, vous pouvez placer un ordre à cours limité à ce niveau et laisser le marché venir à vous.
Les ordres à cours limité permettent aux investisseurs et aux traders de planifier leurs décisions et d’éviter de se laisser influencer par les périodes de forte volatilité des marchés.
4. Pour les traders expérimentés : la vente à découvert
Si de nombreux investisseurs privilégient des cryptomonnaies susceptibles de prendre de la valeur sur le long terme, certains traders expérimentés adoptent des stratégies visant à tirer profit des marchés baissiers.
L’une de ces stratégies est la vente à découvert, qui permet à un trader d’ouvrir une position en anticipant la baisse du prix d’une cryptomonnaie. Si le marché évolue dans le sens anticipé, la position peut être profitable, mais dans le cas contraire, elle peut entraîner des pertes.
En bref, la vente à découvert vous permet de vendre une cryptomonnaie que vous ne possédez pas actuellement en l’« empruntant » au pool de la plateforme.
Emprunt et vente : vous empruntez une cryptomonnaie et la vendez immédiatement au prix actuel (plus élevé).
Surveillance du marché : le prix de la cryptomonnaie peut évoluer à la hausse ou à la baisse après l’ouverture de la position.
Rachat et restitution : si le prix de la cryptomonnaie baisse, vous la rachetez au nouveau prix, plus bas et vous remboursez le montant « emprunté » à la plateforme, ce qui peut générer un profit. En revanche, si le prix augmente, vous pouvez subir des pertes.
Le résultat final dépend des variations du cours de la cryptomonnaie entre l’ouverture et la fermeture de la position. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la vente à découvert, poursuivez votre lecture.
Vente à découvert accessible sur Bitvavo
Bitvavo propose des outils qui permettent aux traders de gérer leurs positions à découvert et de suivre le risque tout au long de la durée de leurs positions.
Ces outils comprennent :
Allocation de marge dédiée : réservez un solde en euros spécifique pour chaque position, afin de limiter le risque du trade et de le séparer totalement du reste de vos fonds.
Choix de votre effet de levier : multipliez votre exposition au marché jusqu’à 10 fois sur les cryptomonnaies prises en charge, en gardant à l’esprit qu’un effet de levier plus élevé augmente à la fois les gains potentiels et les pertes potentielles.
Configuration d’une fermeture automatique : gérez vos risques en définissant à l’avance vos niveaux de prix cibles, permettant à la plateforme de clôturer automatiquement votre position afin de sécuriser les gains ou limiter les pertes.
Suivi des positions en temps réel : suivez vos positions ouvertes instantanément grâce à une visibilité en direct sur des indicateurs clés tels que votre ratio de marge, tout en suivant visuellement votre prix d’entrée, votre prix de liquidation et vos Take Profit et Stop Loss directement sur le graphique afin de rester constamment au fait de la situation.
Et si vous profitiez du prochain mouvement du marché ?
Que vous investissiez sur le long terme, utilisiez des achats automatisés pour développer progressivement votre portefeuille, ou souhaitiez découvrir des stratégies de trading plus avancées, comprendre le fonctionnement des différentes approches peut vous permettre de prendre des décisions plus éclairées.
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Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil financier, d’investissement, juridique, fiscal ou de trading. Les cryptomonnaies sont volatiles et comportent des risques. La valeur de votre investissement peut baisser ou augmenter, et vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
La vente à découvert et les autres produits à effet de levier comportent des risques supplémentaires et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Avant d’investir ou de trader, assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement des produits, les risques et coûts associés et déterminez s’ils sont adaptés à votre situation financière et à votre tolérance au risque.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.