Trading durante un'inversione di tendenza: come affrontare un calo del mercato
Sia per chi sta muovendo i primi passi nel mondo delle criptovalute, sia per chi ha una certa esperienza nell'affrontare i cali di mercato, vedere i grafici in rosso può essere scoraggiante. L'oscillazione dei prezzi è un fenomeno del tutto normale in tutti i mercati finanziari e influisce semplicemente sulle strategie di trading e di investimento in modi diversi.
Questo articolo spiega cosa sono i cali di mercato ed esplora alcuni degli approcci che trader e investitori possono utilizzare in risposta, tra cui "comprare i ribassi", impostare acquisti ricorrenti, ordini limite e vendite short.
Che cos'è esattamente un dip o calo del mercato?
Un market dip si verifica quando il prezzo di una criptovaluta (come Bitcoin, Ethereum ecc.) subisce un calo temporaneo all'interno di una tendenza al rialzo più ampia.
Non esiste un unico modo "giusto" per reagire a un calo del mercato. Alcuni preferiscono aspettare e vedere come si evolve la situazione. Altri sfruttano l'opportunità per incrementare una posizione esistente o continuare a investire secondo un piano a lungo termine.
Strategie per gestire la volatilità del mercato
1. Buy the dip (Comprare il ribasso)
La classica strategia di accumulo. Acquistando una criptovaluta a un prezzo inferiore, si riduce il costo medio di ingresso nel tempo.
"Buy the dip" significa acquistare una criptovaluta dopo che il suo prezzo è sceso. Alcuni investitori scelgono di acquistare durante i cali di mercato perché credono nel potenziale a lungo termine di una criptovaluta e si sentono sicuri nell'ampliare il proprio portafoglio durante i periodi di volatilità del mercato. Naturalmente, non vi è alcuna garanzia che i prezzi si riprendano e i valori possono continuare a scendere ulteriormente durante una fase ribassista.
Ad esempio, immagina di aver acquistato 1 BTC a 60.000 € e successivamente di averne acquistato un altro a 50.000 €. Il tuo prezzo di acquisto medio diventerebbe 55.000 €. Se in futuro il prezzo dovesse salire al di sopra di tale livello, il valore della tua posizione potrebbe aumentare. Se, tuttavia, i prezzi continuassero a scendere, il valore del tuo investimento diminuirebbe.
2. Dollar-Cost Averaging (DCA) con Acquisto ricorrente
Una delle sfide che molti investitori si trovano ad affrontare è decidere quando investire. I mercati sono in continuo movimento e cercare di prevedere il momento perfetto per acquistare è difficile, anche per i trader più esperti.
È qui che entra in gioco il metodo del costo medio ponderato (DCA). Invece di investire una somma maggiore tutta in una volta, il DCA prevede di investire un importo fisso a intervalli regolari, indipendentemente dalle condizioni di mercato.
Quando i prezzi sono più bassi, investendo lo stesso importo puoi acquistare una quantità maggiore di una determinata criptovaluta. Quando i prezzi sono più alti, ne acquisti una quantità inferiore. Nel tempo, questo approccio può aiutare gli investitori a costruire gradualmente una posizione, riducendo al contempo la necessità di prendere decisioni basate sui movimenti di mercato a breve termine.
Con la funzionalità di Acquisto ricorrente di Bitvavo, puoi automatizzare questo approccio impostando acquisti con cadenza giornaliera, bisettimanale o mensile. Gli investimenti possono partire da soli 5 €, il che facilita costruire una routine che si adatti al tuo budget e ai tuoi obiettivi.
Gli ordini di acquisto ricorrenti vengono eseguiti automaticamente secondo la pianificazione da te scelta, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Ciò non garantisce un profitto né protegge dalle perdite nei mercati in ribasso.
3. Pianificare in anticipo con ordini limite
Non tutti vogliono seguire l'andamento del mercato durante tutto il corso della giornata.
Un ordine limite ti consente di scegliere in anticipo il prezzo al quale desideri acquistare una criptovaluta. Se il mercato raggiunge tale prezzo, l'ordine viene eseguito automaticamente.
Ad esempio, se il prezzo attuale di Bitcoin è di 60.000 € e tu intendi acquistarlo solo a 54.000 €, puoi inserire un ordine limite a quel livello e lasciare che il mercato ti venga incontro.
Gli ordini limite possono aiutare investitori e trader a pianificare in anticipo e a ridurre gli effetti dell'emotività che spesso accompagna il processo decisionale nei periodi di volatilità dei mercati.
4. Per trader esperti: la vendita allo scoperto
Mentre molti investitori si concentrano sull'acquisto di criptovalute che ritengono possano aumentare di valore nel tempo, alcuni trader esperti utilizzano strategie specificamente progettate per trarre profitto dai mercati in calo.
Un esempio è la vendita short, che consente ai trader di aprire una posizione basandosi sulla previsione di un calo del prezzo di una criptovaluta. Se il mercato si muove come previsto, la posizione può generare un guadagno. Se il mercato si muove nella direzione opposta, possono verificarsi delle perdite.
In breve, la vendita short ti consente di vendere una criptovaluta che al momento non possiedi, "prendendola in prestito" dal pool della piattaforma.
Prendi in prestito e vendi: prendi in prestito la criptovaluta e la vendi immediatamente al prezzo corrente (più alto).
Monitora il mercato: il prezzo della criptovaluta può aumentare o diminuire dopo l'apertura della posizione.
Riacquista e restituisci: se il prezzo della criptovaluta è sceso, la riacquisti a un prezzo più basso, restituisci alla piattaforma l'importo "preso in prestito" e la differenza può tradursi in un guadagno. Se il prezzo della criptovaluta è salito, si possono verificare delle perdite.
Il risultato dipende dalla variazione di prezzo della criptovaluta tra l'apertura e la chiusura della posizione. Puoi leggere qui maggiori dettagli su come funziona la vendita allo scoperto.
Vendita short accessibile su Bitvavo
Bitvavo offre strumenti pensati per consentire ai trader di gestire le posizioni short e monitorare il rischio per tutta la durata di un'operazione di trading.
Questi includono:
Garanzie collaterali dedicate: metti da parte un saldo specifico in EUR per ogni singola posizione, mantenendo il rischio di trading limitato e completamente separato dal resto dei fondi.
Seleziona la leva finanziaria: moltiplica la tua esposizione al mercato fino a 10 volte sulle criptovalute supportate, tenendo presente che più elevata è la leva finanziaria, più aumentano i potenziali guadagni e perdite.
Configura la chiusura automatica: gestisci il tuo rischio selezionando in anticipo i tuoi obiettivi di prezzo personalizzati, in modo che la piattaforma chiuda automaticamente la tua posizione consentendoti di realizzare dei guadagni o limitare le perdite.
Traccia le posizioni in tempo reale: monitora istantaneamente le tue posizioni aperte con una visibilità in tempo reale su parametri chiave come il tuo Indice di sicurezza, tracciando visivamente il prezzo di ingresso, il prezzo di liquidazione e le linee Take-Profit o Stop-Loss direttamente sul grafico, così da essere sempre al corrente di tutto.
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Che tu preferisca investire a lungo termine, utilizzare gli acquisti automatici per far crescere gradualmente il tuo portafoglio o voglia esplorare strategie di trading avanzate, capire come funzionano i diversi approcci può aiutarti a prendere decisioni più consapevoli.
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Questo articolo è a solo scopo didattico e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale, fiscale o di trading. Le criptovalute sono soggette a volatilità e comportano rischi. Il valore del tuo investimento può diminuire così come aumentare e potresti perdere interamente il tuo capitale o parte di esso.
Le vendite short e altri prodotti con leva comportano rischi aggiuntivi e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. Prima di investire o fare trading, assicurati di comprendere i prodotti, i rischi e i costi pertinenti e valuta attentamente se sono appropriati alla tua situazione finanziaria e alla tua propensione al rischio.
Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.